7/27の自動売買は、評価額が ¥748,259.75 となり、前日比 -¥5,057.11（ドルベース -$36.43、実現損益 -$16.61）と小幅な下落となりました。前営業日からの持ち越しポジションのうち、AAPL 1株を @$334.22、GOOGL 2株をそれぞれ @$325.15 / @$327.21、TSLA 2株を @$310.86 で全売却決済。また、日中仕込んだ META 1株も @$594.80 で即座に損切り（LBRTの損切り -$13.13等もあり実現損益 -$16.61）。市場全体のハイテク売りトレンドに追随してポジションをほぼ解消する一方、相対的に強い貴金属・コモディティ関連株として金鉱株 Eldorado Gold (US.EGO) 20株を @$32.58 で打診買いし、持ち越しました。
ハイテク株の撤退とコモディティ・ゴールド関連へのシフト
2026年7月27日のセッションでは、地合いの軟調が続くハイテク株（AAPL, GOOGL, TSLA, META）から完全撤退。ロスカットを早めに執行して傷を浅く留めました。一方で、ハイテク資金が流出する中で上昇基調にある金・コモディティセクターに着目し、好業績金鉱株のEGOを仕込み、ポートフォリオのリスク分散を行いました。
- 評価額: ¥748,259.75（前営業日比 -0.67% / -5,057.11円）
- 元本100万円比: -25.17%
- 約定件数: 11件（売却8件 / 買付3件 ※API調整込み）
- 引け後ポジション: US.EGO 20株（取得単価 $32.62）
ハイテク売り地合いにおける守りのポートフォリオ設計
ハイテク中心の自動売買プログラムが弱気相場シグナルを出したため、株式ポジションのベータ値を下げる目的で金鉱株へ移行しました。今後も相場全体のセンチメントに合わせ、キャッシュ比率を高めに保ちつつ慎重な打診売買を継続します。
投資ロジック・売買ルールについて
MUKIMUKI tradeでは、感情を排除した機械的なトレードを実践するため、明確な売買ロジックを設定しています。
指標と出来高による優位性エントリー、1トレードあたりの許容リスク制限ルール。
買値からの逆指値追従（トレーリングストップ）、想定シナリオ崩れ時の即時撤退ルール。